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“十四五”時期，深圳市羅湖區(qū)將以推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展為目標(biāo)，擴(kuò)大學(xué)前教育資源供給，多渠道擴(kuò)充學(xué)前教育資源，實(shí)施公辦園擴(kuò)容增量工程；提升0-3 歲嬰幼兒照護(hù)服務(wù)質(zhì)量建設(shè)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)設(shè)施，落實(shí)新建居住區(qū)規(guī)劃建設(shè)與常住人口規(guī)模相適應(yīng)的嬰幼兒照護(hù)服務(wù)設(shè)施配套建設(shè)規(guī)定。
結(jié)合建設(shè)資金需求及自籌資金款項(xiàng)到賬時間節(jié)點(diǎn)，為保障項(xiàng)目建設(shè)期間資金需求，項(xiàng)目于2022年已申請5年期專項(xiàng)債券1,600.00萬元，發(fā)行利率為2.64%；2023年申請15年期專項(xiàng)債券1,800.00萬元，利率為3.11%。
深圳市羅湖區(qū)建筑工務(wù)署、深圳市羅湖區(qū)衛(wèi)生健康局
本項(xiàng)目為學(xué)前教育相關(guān)項(xiàng)目，主要包含新秀羅芳片區(qū)09-10地塊幼兒園新建工程、銀湖片區(qū)07-03地塊幼兒園新建工程、柏麗花園托育中心項(xiàng)目，其中：1、新秀羅芳片區(qū)09-10地塊幼兒園新建工程建設(shè)內(nèi)容為：新建一所12班公辦幼兒園，提供360 個學(xué)位，項(xiàng)目總用地面積3841平方米，新建總建筑面積7661平方米（地上5488平方米、地下 2173平方米）2、銀湖片區(qū)07-03地塊幼兒園新建工程建設(shè)內(nèi)容為：新建一所9班幼兒園，提供270個學(xué)位，項(xiàng)目用地面積3423平方米，新建總建筑面積6691平方米（地上3816平方米、地下2875平方米）。3、柏麗花園托育中心建設(shè)內(nèi)容為：羅湖區(qū)柏麗花園托育綜合服務(wù)中心規(guī)劃設(shè)置功能為托班6個（含乳兒班1個、托小班2個、托大班3個）、羅湖區(qū)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)中心、羅湖區(qū)科學(xué)育兒指導(dǎo)中心。需對柏麗花園裙樓一層和二層（201202房）進(jìn)行功能用房分隔，裝飾墻面、地面、天花等，改造安裝水電設(shè)施，改造外立面裝飾，室外地面、管線和出入口改造等。改造裝修總規(guī)模為建筑面積4038.59平方米。項(xiàng)目已于2022年開工，計劃于2023年竣工。
本項(xiàng)目總投資12,161.73萬元，其中：申請項(xiàng)目收益與融資自求平衡的地方政府專項(xiàng)債券3,400.00萬元，占項(xiàng)目總投資的27.96%；財政資金8761.73萬元，占項(xiàng)目總投資的72.04%，按照年度建設(shè)資金需求逐年到位。
本項(xiàng)目預(yù)期收入主要來源于幼兒園保教費(fèi)收入和托育中心托管收入。本項(xiàng)目主要成本費(fèi)用包括保教費(fèi)運(yùn)營成本（本項(xiàng)目只計基本支出，不計項(xiàng)目支出）及托管費(fèi)運(yùn)營成本（人工成本（包括員工宿舍、宿舍配套、老師餐費(fèi)、團(tuán)建費(fèi)、健康體檢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、節(jié)日福利、人員籌備費(fèi)、五險一金等）、物業(yè)管理費(fèi)、水電氣費(fèi)、辦公費(fèi)、廚房費(fèi)、廚師服務(wù)費(fèi)、園區(qū)日常用品費(fèi)、清潔用品、保潔服務(wù)、保安服務(wù)、綠植服務(wù)費(fèi)、保險費(fèi)、園區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、老師工服、清潔費(fèi)、消殺及檢測服務(wù)、日常維修費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)、不可預(yù)估的其他費(fèi)用）等組成。經(jīng)測算，本項(xiàng)目債券存續(xù)期內(nèi)運(yùn)營收入為16,637.12萬元，運(yùn)營成本為8,661.95萬元，實(shí)現(xiàn)凈收益為7975.17萬元。本項(xiàng)目債券還本付息金額為4450.90萬元，債券本金資金覆蓋率可達(dá)到2.11倍，債券本息資金覆蓋率可達(dá)到1.85倍，債券本息資金覆蓋倍數(shù)可達(dá)到1.79倍。本項(xiàng)目還本付息資金具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性與風(fēng)險抵抗能力。深圳市羅湖區(qū)學(xué)前教育領(lǐng)域項(xiàng)目建成后將緩解羅湖區(qū)學(xué)前教育資源供需矛盾，增加轄區(qū)幼兒園學(xué)位供給，讓發(fā)展成果更多惠及民生，提高民生幸福水平，項(xiàng)目建設(shè)意義重大。
